中信证券表示，中长期维度来看，三大高确定性趋势仍是我们选择行业的重心：1）中国科技自主可控的认可度、必要性和确定性进一步加强；2）欧洲在国防、基建、能源和工业等领域的需求料将开始增加；3）中国与非美市场的贸易和技术合作料将进一步加强。行情节奏上，我们继续维持以下观点：4—5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口，届时核心资产将明显占优。对于5月，有三条线存在机会：（1）新技术和产业题材；（2）海外科技映射链修复。该方向主要受益于前期超跌，以及估值和业绩匹配度较高，建议关注海外算力链挂钩的光模块、PCB、服务器等；（3）服务业扩内需，包括文旅产业链上的酒店、景区、OTA，以及医疗服务领域的眼科、齿科、中医等。

举报 相关阅读 商务部：中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流

商务部：中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流

165 04-03 15:24 人社部部长：去年稳岗专项贷款余额3000多亿元

人社部部长：去年稳岗专项贷款余额3000多亿元

32 03-09 15:41 理想汽车刘杰：理想L系列及MEGA没有2025款，智驾版5月上市

理想汽车刘杰：理想L系列及MEGA没有2025款，智驾版5月上市

16 02-28 09:47 《哪吒之魔童闹海》海外票房破亿

《哪吒之魔童闹海》海外票房破亿

89 02-21 09:42 夏春：感怀求学往事，展望经济诺奖

如果今年的诺奖颁给纯粹微观理论的学者，我想最大的可能是David Kreps和Ariel Rubinstein以对博弈论的贡献而获奖。假如今年诺奖继续偏爱宏观，那么最有可能获奖的应该是Philippe Aghion 和 Peter Howitt。

118 2024-10-14 12:27 一财最热 点击关闭